Bericht über den Stand der Produkte

Aufgrund des hohen Volumens ist das Produktbereichsbudget „Allgemeine Finanzierungsmit­tel“ für die Gesamtentwicklung sehr bedeutend. In diesem Budget werden alle Erträge ausgewiesen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. Die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2011 lässt  eine Verbesserung um rund 2.000.000 € erwarten.

In der nachstehenden Sachdarstellung wird lediglich auf die Produkte eingegangen, bei denen gegenwärtig absehbar ist, dass eine Abweichung von mehr als 20.000 € zur Budgetplanung vorhanden ist.

Im Produkt Krankenhaus werden die Auswirkungen der Krankenhausumlage dargestellt. Die Planansätze sind noch im Produkt 61110 ausgewiesen. Erst nach Haushaltsbeschluss wurde festgestellt, dass der Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen eine Ausweisung unter der Produktgruppe 411 fordert. Neben der vorgenommenen Zahlung von rund 12.000 € wird für das Jahr 2011 eine Buchung einer Abschreibung des geleisteten Zuschussbetrages in Höhe von rund 37.000 € erfolgen. Es wird daher hier eine Überschreitung in Höhe von 49.000 € erwartet. Demgegenüber steht im Produkt 61110 eine Verbesserung von 23.000 €, weil der dortige Planansatz unter diesem Produkt nicht zu einer Aufwandsbuchung führt.

Im Produkt Allgemeine Finanzierungsmittel ist für 2011 eine Verbesserung von rund 1,3 Mio. € zu erwarten. Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes sind Mindereinnahmen von rund 1,5 Mio. € vorhanden. Die Kreisumlage verzeichnet rund 230.000 € höhere Erträge. Die Auflösung von

Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen schlagen mit rund 2,5 Mio. € zu Buche.

Beim Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist mit einer Verbesserung um rund 700.000 € zu rechnen. Aus Dividendenzahlungen sind rund 360.000 € höhere Erträge vorhanden. Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite werden aufgrund des niedrigen Zinsniveaus um etwa 260.000 € unter den Planungen liegen. Und die Zinsen für investive Kredite werden voraussichtlich ebenfalls um 100.000 € unterhalb der Planungen liegen.