Bericht über den Stand der Produkte

Aufgrund des hohen Volumens ist das Budget „Allgemeine Finanzierungsmittel“ für die Gesamtentwicklung sehr bedeutend. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2012 wurden bereits verschiedene erwartete Verschlechterungen gegenüber der Ursprungsplanung korrigiert. Anschließend sind jedoch noch weitere Verschlechterungen bekannt geworden, die nicht mehr im Nachtragshaushalt berücksichtigt werden konnten.

Die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 lässt eine Budgetüberschreitung um rund 460.000 € erwarten. Gemessen an dem Gesamtvolumen handelt es sich lediglich um eine Verschlechterung von 0,5 %.

In der nachstehenden Sachdarstellung wird lediglich auf die Produkte eingegangen, bei denen gegenwärtig absehbar ist, dass eine Abweichung von mehr als 20.000 € zur Budgetplanung vorhanden ist.

Im Produkt Krankenhaus werden die Auswirkungen der Krankenhausumlage dargestellt. Die Abschreibungen auf die geleisteten Investitionszuweisungen an das Land fallen höher als ursprünglich eingeplant aus.

Im Produkt Naherholungsgebiet Eixer See werden die erforderlichen Aufwendungen für die Unterhaltung der Anlage ausgewiesen. Sie fallen höher als kalkuliert aus und können daher von dem Verwalter, der Wito GmbH, nicht gedeckt werden.

Im Produkt Allgemeine Finanzierungsmittel ist erstmalig eine an das Land zu leistende Entschuldungsumlage mit rund 275.000 € zu buchen. Sie dient der Finanzierung der Kommunen, die einen Antrag auf Eigenentschuldung gestellt haben und wird je zur Hälfte von Land und Kommunen getragen. Als Folge des Fortschritts bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz ist festgestellt worden, dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen des Landes um rund 250.000 € geringer als geplant ausfallen werden.

Beim Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist damit zu rechnen, dass die Zinsaufwendungen um etwa 150.000 € unterhalb der Planungen liegen werden.