Informationsvorlage - 2020/729

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.

Der Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ schließt mit einem Defizit von 2.647.463 € ab. Die Budgetüberschreitung bedarf keines gesonderten Beschlusses gem. § 117 I NKomVG, da sie gem. § 117 V NKomVG durch außerplanmäßige Abschreibungen zu Stande gekommen ist.

Im Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ ergeben sich Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in Höhe von 600.000 €. Für die Darlehen an das Klinikum wurde eine Einzelwertberichtigung in kompletter Höhe von 400.000 € vorgenommen. Im Gegenzug dazu konnten die Wertberichtigungen auf Forderungen um 1.300.000 € reduziert werden.

Im Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ wurden 400.000 € weniger an Zinsen gezahlt. Die Aktiendividende fiel um 180.000 € höher aus.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.