Informationsvorlage - 2025/027

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2023 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 9.326.600,- € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.473.271 €, so dass lediglich ein negatives Jahresergebnis von 3.853.329 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ ist eine Budgetüberschreitung von 9.018.083 € zu verzeichnen.

Im Produkt 41101 „Krankenhaus“ werden die Abschreibungen auf Investitionszuwendungen und die Krankenhausumlage abgebildet. Aufgrund der Verluste im Jahresergebnis des Klinikums wurde auf die dem Klinikum gewährte Kapitalausstattung eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 9.135.000 € durchgeführt.

Im Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ gibt es eine im Verhältnis zum Gesamtvolumen nur geringfügige Budgetverschlechterung von 95.998 €.

Im Produkt 61210 „sonstige allgemeine Finanzierungsmittel“ liegt die Budgetverbesserung bei 277.189 €. Ursächlich hierfür sind geringere Zinsaufwendungen und eine in 2023 wieder gewährte Ausschüttung der Kreissparkasse in Höhe von 100.000 €.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt