Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2015 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.098.900 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 180.614 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 3.279.514 € zu verzeichnen ist.

Durch eine weitgehende Rückerstattung der in den Jahren 2013 bis 2015 gezahlten VBL-Sanierungsgelder hat sich ein positiver Einmaleffekt für den Haushalt in Höhe von ca. 1,2 Mio. € ergeben.

Der Teilhaushalt/Budget 8 – Allgemeine Finanzierungsmittel – schließt mit einem Überschuss von ca. 1,8 Mio. € ab. Bei einem geplanten Überschuss von knapp 3,1 Mio. € ergibt sich gegenüber der Planung eine Verschlechterung in Höhe von 1,3 Mio. €.

Aufgrund des weiterhin sehr günstigen Zinsniveaus fallen die Kreditzinsen im Produkt 61210 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft – um ca. 1,6 Mio. € geringer aus. Gleichzeitig erhöhten sich die Erlöse aus der Aktiendividende um ca. 140.000 €. Aufgrund der gestiegenen Summe an offenen Forderungen insgesamt wurde die in diesem Produkt zu buchende Pauschalwertberichtigung um ca. 700.000 € erhöht.

Im Produkt 61110 – Allgemeine Finanzierungsmittel – fielen die Schlüsselzuweisungen 2015 und die Kreisumlage zusammen um rund 2,1 Mio. € geringer aus als geplant. Zudem mussten für den Betrieb gewerblicher Art (Hallenbäder in Vechelde und Ilsede) erstmalig ca. 460.000 € zusätzlich an Gewerbe- und Kapitalertragssteuer aufgewendet werden.